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內容來自中國經濟網

博時月月薪定期支付債券份額折算結果公告

博時月月薪定期支付債券型證券投資基金份額折算結果的公告博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2014年6月27日在指定媒體及本公司網站(http://www.bosera.com)發佈了《關於博時月月薪定期支付債券型證券投資基金自動贖回期折算方案提示性公告》(簡稱“《折算公告》”)。2014年7月1日為博時月月薪定期支付債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的份額折算基準日,現將折算結果公告如下:根據《折算公告》的規定,2014年7月1日,本基金的基金份額凈值為1.021元,本次自動贖回期的折算比例為1.00491901,折算後,本基金的基金份額凈值調整為1.016元,基金份額持有人原來持有的每1份基金份額相應增加0.00491901份。折算新增份額已由登記機構自動為基金份額持有人發起贖回業務,基金份額持有人自2014年7月3日起(含該日)可在銷售機構查詢折算新增份額的贖回結果。基金份額持有人持有的基金份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位,由此産生的誤差計入基金資産。風險提示基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募説明書》等相關法律文件。博時基金管理有限公司2014年7月3日

新聞來源http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/rolling/201407/03/t20140703_3087009.shtml

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